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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 606.00 | 72 124.00 | 12 482.00 | 84 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 339.00 | 20 718.00 | 39 621.00 | 60 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 019.00 | 123 527.00 | 378 492.00 | 502 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 775.00 | 3 772.00 | 232 003.00 | 235 775.00 |
BZ Autres créances | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
CF Disponibilités | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 841.00 | 3 772.00 | 394 069.00 | 397 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 860.00 | 127 299.00 | 772 561.00 | 899 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 562.00 | 224 294.00 | | 226 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 407.00 | 47 267.00 | | 32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 269 969.00 | 282 562.00 | | 269 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 763.00 | 128 247.00 | | 68 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 118.00 | 114 000.00 | | 117 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | 52 959.00 | | 75 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 540.00 | 322 304.00 | | 240 540.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 630.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 592.00 | 618 141.00 | | 502 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 561.00 | 900 702.00 | | 772 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 773.00 | 549 377.00 | | 465 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 666.00 | | 1 383 666.00 | 1 383 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 666.00 | | 1 383 666.00 | 1 383 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | 2 024.00 | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | 2 946.00 | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 4 978.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 2 025.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 7 003.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -4 057.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 991.00 | 1 580 724.00 | | 1 410 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 584.00 | 1 533 457.00 | | 1 378 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 407.00 | 47 267.00 | | 32 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 491.00 | 26 238.00 | | 15 491.00 |