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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 514.00 | 4 445.00 | 31 069.00 | 35 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 914.00 | 4 445.00 | 95 469.00 | 99 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
072 Créances – Autres | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
084 Disponibilités | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
110 Total général Actif | 146 288.00 | 4 445.00 | 141 844.00 | 146 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 326.00 | 111 968.00 | | 105 326.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 4 609.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 407.00 | 116 577.00 | | 107 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 908.00 | 39 612.00 | | 38 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 204.00 | 935.00 | | 1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 35 035.00 | 34 884.00 | | 35 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 3 034.00 | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 798.00 | 31 716.00 | | 27 798.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | 2 806.00 | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 7 666.00 | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 1 320.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 724.00 | 121 974.00 | | 112 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 317.00 | -5 396.00 | | -5 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 700.00 | 1 000.00 | | 93 700.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 43.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 408.00 | 51.00 | | 71 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 752.00 | -4 490.00 | | 14 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |