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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 208.00 | 21 862.00 | 27 346.00 | 49 208.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 608.00 | 21 862.00 | 91 746.00 | 113 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
084 Disponibilités | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
110 Total général Actif | 152 630.00 | 21 862.00 | 130 768.00 | 152 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 383.00 | 240 804.00 | | 197 383.00 |
230 Autres produits | 3 919.00 | 4 485.00 | | 3 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 302.00 | 245 289.00 | | 201 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 793.00 | 94 083.00 | | 83 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 517.00 | -2 121.00 | | 1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 41 661.00 | 41 076.00 | | 41 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 1 742.00 | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 704.00 | 58 021.00 | | 60 704.00 |
252 Charges sociales | 3 840.00 | 2 349.00 | | 3 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 087.00 | 9 038.00 | | 10 087.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 720.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 540.00 | 204 908.00 | | 206 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 238.00 | 40 381.00 | | -5 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | 1 667.00 | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 977.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 826.00 | 2 861.00 | | 31 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 724.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 097.00 | 32 486.00 | | -7 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 347.00 | | | 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |