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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 194.00 | 64 683.00 | 153 511.00 | 218 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 194.00 | 64 683.00 | 153 511.00 | 218 194.00 |
060 Stock marchandises | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
072 Créances – Autres | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
084 Disponibilités | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
110 Total général Actif | 290 109.00 | 64 683.00 | 225 426.00 | 290 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 053.00 | 581 046.00 | | 576 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 044.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 3 424.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 071.00 | 585 515.00 | | 576 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 730.00 | 353 117.00 | | 345 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | 4 213.00 | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 563.00 | 3 423.00 | | 2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 137 351.00 | 142 860.00 | | 137 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 413.00 | 4 880.00 | | 13 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 292.00 | 73 763.00 | | 69 292.00 |
252 Charges sociales | 16 907.00 | 21 029.00 | | 16 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 926.00 | 22 689.00 | | 22 926.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 46.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 392.00 | 626 018.00 | | 608 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 321.00 | -40 504.00 | | -32 321.00 |
294 Charges financières | 3 486.00 | 3 895.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 808.00 | -44 399.00 | | -35 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 194.00 | | | 218 194.00 |