| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 376.00 | 87 842.00 | 131 534.00 | 219 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 376.00 | 87 842.00 | 131 534.00 | 219 376.00 |
060 Stock marchandises | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
072 Créances – Autres | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
084 Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
110 Total général Actif | 298 072.00 | 87 842.00 | 210 231.00 | 298 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 884.00 | 576 053.00 | | 556 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 18.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 953.00 | 576 071.00 | | 557 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 392.00 | 345 730.00 | | 340 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 240.00 | 197.00 | | -3 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 295.00 | 2 563.00 | | 2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 141 950.00 | 137 351.00 | | 141 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 855.00 | 13 413.00 | | 8 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 872.00 | 69 292.00 | | 65 872.00 |
252 Charges sociales | 20 856.00 | 16 907.00 | | 20 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 159.00 | 22 926.00 | | 23 159.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 600 140.00 | 608 392.00 | | 600 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 188.00 | -32 321.00 | | -42 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | 3 486.00 | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 233.00 | -35 808.00 | | -44 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 194.00 | | | 218 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 316.00 | | | 46 316.00 |