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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 947.00 | 202.00 | 1 745.00 | 1 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 1 307.00 | 4 678.00 | 5 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 131.00 | 1 508.00 | 7 622.00 | 9 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
110 Total général Actif | 121 158.00 | 1 508.00 | 119 649.00 | 121 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356.00 | | | 356.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
222 Production stockée | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 898.00 | | | 401 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 652.00 | | | 203 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
252 Charges sociales | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 055.00 | | | 389 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |