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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 947.00 | 851.00 | 1 096.00 | 1 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 382.00 | 3 080.00 | 4 302.00 | 7 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 529.00 | 3 931.00 | 6 598.00 | 10 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 450.00 | | 117 450.00 | 117 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
084 Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
110 Total général Actif | 174 402.00 | 3 931.00 | 170 471.00 | 174 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 902.00 | | | 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 694.00 | | | 669 694.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 879.00 | | | 682 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 951.00 | | | 299 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
252 Charges sociales | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 981.00 | | | 671 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |