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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 739.00 | 3 347.00 | 13 392.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 706.00 | 3 347.00 | 434 359.00 | 437 706.00 |
BZ Autres créances | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CF Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 563.00 | 3 347.00 | 470 216.00 | 473 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
CU Autres participations | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 881.00 | 7 220.00 | | 30 881.00 |
DL TOTAL (I) | 110 901.00 | 87 220.00 | | 110 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 226.00 | 378 844.00 | | 336 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 100.00 | 2 881.00 | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 960.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 315.00 | 382 685.00 | | 359 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 216.00 | 469 904.00 | | 470 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 708.00 | 382 685.00 | | 82 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -976.00 | -2 971.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 948.00 | 25 304.00 | | 52 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 066.00 | 18 084.00 | | 22 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 881.00 | 7 220.00 | | 30 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 706.00 | | | 437 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 968.00 | | | 420 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 347.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 226.00 | 59 620.00 | 216 796.00 | 336 226.00 |
VI Groupe et associés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 315.00 | 82 708.00 | 216 796.00 | 359 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 517.00 | 3 287.00 | | 4 517.00 |
ST Autres comptes | 2 682.00 | 2 691.00 | | 2 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 188.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | 188.00 | | 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 200.00 | 5 978.00 | | 7 200.00 |