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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 781.00 | 16 739.00 | 421 043.00 | 437 781.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 667.00 | 16 739.00 | 433 928.00 | 450 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
CU Autres participations | 406 075.00 | | 406 075.00 | 406 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 897.00 | 37 434.00 | | 73 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506.00 | 36 463.00 | | 39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 201 403.00 | 161 897.00 | | 201 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 522.00 | 124 882.00 | | 60 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 077.00 | 157 195.00 | | 167 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 2 064.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | 13 885.00 | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 526.00 | 298 803.00 | | 232 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 928.00 | 460 700.00 | | 433 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 526.00 | 238 992.00 | | 232 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 109.00 | -4 292.00 | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 075.00 | 50 191.00 | | 50 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569.00 | 13 729.00 | | 10 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 506.00 | 36 463.00 | | 39 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 706.00 | | 75.00 | 437 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 968.00 | | 75.00 | 420 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 391.00 | 3 348.00 | | 13 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 391.00 | 3 348.00 | | 13 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VI Groupe et associés | 167 077.00 | 167 077.00 | | 167 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 526.00 | 232 526.00 | | 232 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | 3 483.00 | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 2 700.00 | 3 499.00 | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 016.00 | 6 982.00 | | 7 016.00 |