| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 442.00 | 1 199.00 | 1 243.00 | 2 442.00 |
AN Terrains | 334 014.00 | 2 390.00 | 331 624.00 | 334 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 3 010.00 | 4 253.00 | 7 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 907.00 | 83 005.00 | 566 901.00 | 649 907.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 625.00 | 83 005.00 | 588 620.00 | 671 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 577.00 | 76 404.00 | 204 172.00 | 280 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
DH Report à nouveau | -123 663.00 | | | -123 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 427.00 | | | -130 427.00 |
DL TOTAL (I) | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 830.00 | | | 279 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 372.00 | | | 550 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 620.00 | | | 588 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 222.00 | | | 346 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 427.00 | | | -130 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 153.00 | | 209 254.00 | 445 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 082.00 | | 172 937.00 | 110 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 649 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 341 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 976.00 | | 23 802.00 | 321 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | 12 515.00 | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | 49 103.00 | 1 483.00 | 35 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 644.00 | 42 959.00 | | 34 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 6 144.00 | 1 483.00 | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 314.00 | 29 164.00 | 116 657.00 | 233 314.00 |
VI Groupe et associés | 162 291.00 | 162 291.00 | | 162 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 262.00 | 21 668.00 | 593.00 | 22 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 372.00 | 346 222.00 | 116 657.00 | 550 372.00 |