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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 442.00 | 2 176.00 | 265.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 7 112.00 | 151.00 | 7 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 401.00 | 225 289.00 | 67 112.00 | 292 401.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 688.00 | 225 289.00 | 73 398.00 | 298 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 282 550.00 | 216 000.00 | 66 550.00 | 282 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 339.00 | | | 366 339.00 |
DH Report à nouveau | -130 610.00 | | | -130 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 353.00 | | | -229 353.00 |
DL TOTAL (I) | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 974.00 | | | 283 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 353.00 | | | -229 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 995.00 | | | 292 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 282 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 292 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 289.00 | | | 283 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120.00 | 2 169.00 | | 7 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688.00 | 489.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 1 681.00 | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 314.00 | | | 233 314.00 |
VP Divers | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112.00 | 5 982.00 | 130.00 | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |