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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 887.00 | 1 643.00 | 3 244.00 | 4 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 946.00 | 9 398.00 | 52 548.00 | 61 946.00 |
040 Immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 522.00 | 11 041.00 | 185 482.00 | 196 522.00 |
060 Stock marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
084 Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
110 Total général Actif | 213 778.00 | 11 041.00 | 202 738.00 | 213 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 596.00 | | | 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
252 Charges sociales | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 423.00 | | | -15 423.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 846.00 | | | -16 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |