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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 946.00 | 36 208.00 | 25 738.00 | 61 946.00 |
040 Immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 707.00 | 41 095.00 | 155 613.00 | 196 707.00 |
060 Stock marchandises | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
072 Créances – Autres | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
084 Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
110 Total général Actif | 219 297.00 | 41 095.00 | 178 202.00 | 219 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
252 Charges sociales | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 908.00 | | | -13 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 707.00 | | | 196 707.00 |