| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 593.00 | 2 907.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 4 526 113.00 | 57 568.00 | 4 468 545.00 | 4 526 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 362.00 | 2 307.00 | 179 055.00 | 181 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 710 975.00 | 60 467.00 | 4 650 507.00 | 4 710 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
CF Disponibilités | 745 446.00 | | 745 446.00 | 745 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 927.00 | | 1 077 927.00 | 1 077 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 902.00 | 60 467.00 | 5 728 435.00 | 5 788 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -781.00 | | | -781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 384.00 | -781.00 | | -27 384.00 |
DL TOTAL (I) | 21 835.00 | -281.00 | | 21 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 267.00 | 13 468.00 | | 218 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 307.00 | | | 707 307.00 |
EA Autres dettes | | 25 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 706 600.00 | 76 233.00 | | 5 706 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 435.00 | 75 955.00 | | 5 728 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -120.00 | 120.00 | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120.00 | 120.00 | | -120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -120.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 284.00 | 781.00 | | 105 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 384.00 | -781.00 | | -27 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 862.00 | | 4 710 975.00 | 41 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 862.00 | | 4 710 975.00 | 41 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 862.00 | | 4 707 475.00 | 41 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 862.00 | | 4 707 475.00 | 41 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 468.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 267.00 | 218 267.00 | | 218 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 307.00 | 707 307.00 | | 707 307.00 |
UX Autres créances clients | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
VB T. V. A. | 254 691.00 | | | 254 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 779 294.00 | 4 779 294.00 | | 4 779 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 481.00 | 332 481.00 | | 332 481.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 600.00 | 5 706 600.00 | | 5 706 600.00 |