| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 4 526 113.00 | 284 130.00 | 4 241 983.00 | 4 526 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 842.00 | 20 390.00 | 313 452.00 | 333 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 455.00 | 308 019.00 | 4 555 435.00 | 4 863 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 841.00 | 308 019.00 | 4 753 821.00 | 5 061 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 165.00 | -781.00 | | -28 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 748.00 | -27 384.00 | | 75 748.00 |
DL TOTAL (I) | 97 583.00 | 21 835.00 | | 97 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488 256.00 | 4 779 294.00 | | 4 488 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 218 267.00 | | 30 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 1 401.00 | | 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 707 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 519 438.00 | 5 706 600.00 | | 4 519 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 821.00 | 5 728 435.00 | | 4 753 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 631.00 | | 517 631.00 | 517 631.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 831.00 | | 517 831.00 | 517 831.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 831.00 | 77 900.00 | | 517 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 083.00 | 105 284.00 | | 442 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 748.00 | -27 384.00 | | 75 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 975.00 | | 152 480.00 | 4 710 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 863 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 475.00 | | 152 480.00 | 4 707 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 467.00 | 247 552.00 | | 60 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 2 907.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 244 645.00 | | 59 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UX Autres créances clients | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 488 256.00 | 4 488 256.00 | | 4 488 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 501.00 | | 108 501.00 | 108 501.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 438.00 | 4 519 438.00 | | 4 519 438.00 |