| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 950.00 | | 228 950.00 | 228 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 114.00 | 11 085.00 | 40 028.00 | 51 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 634.00 | 16 549.00 | 67 085.00 | 83 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 785.00 | 27 635.00 | 350 149.00 | 377 785.00 |
BT Marchandises | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 312.00 | 27 635.00 | 458 677.00 | 486 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 297.00 | | | -46 297.00 |
DL TOTAL (I) | -31 297.00 | | | -31 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 088.00 | | | 368 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 975.00 | | | 489 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 677.00 | | | 458 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 632.00 | | | 198 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 783.00 | | 640 783.00 | 640 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 783.00 | | 640 783.00 | 640 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 084.00 | | | 667 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 381.00 | | | 713 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 297.00 | | | -46 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 749.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 849.00 | 76 507.00 | 238 505.00 | 367 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 300.00 | | | 418 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 316.00 | 40 230.00 | 14 086.00 | 54 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 975.00 | 198 633.00 | 238 505.00 | 489 975.00 |