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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 613.00 | 28 399.00 | 15 214.00 | 43 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 153.00 | 46 960.00 | 69 192.00 | 116 153.00 |
BF Prêts | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 753.00 | 75 359.00 | 317 393.00 | 392 753.00 |
BT Marchandises | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BZ Autres créances | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
CF Disponibilités | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 862.00 | 75 359.00 | 509 502.00 | 584 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 604.00 | | | 467 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 502.00 | | | 509 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 510.00 | | 763 510.00 | 763 510.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 510.00 | | 763 510.00 | 763 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 221.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 356.00 | | | 848 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 762.00 | | | 821 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 903.00 | | 42 316.00 | 387 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 466.00 | 392 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | 223 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 416.00 | 159 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 867.00 | | 42 316.00 | 144 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 174.00 | 33 222.00 | 16 036.00 | 58 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | 33 222.00 | 16 036.00 | 58 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 33 466.00 | 9 900.00 | 23 566.00 | 33 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 161.00 | 72 986.00 | 253 175.00 | 326 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 054.00 | 104 468.00 | 9 586.00 | 114 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 604.00 | 214 429.00 | 253 175.00 | 467 604.00 |