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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 96.00 | 243.00 | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 078 739.00 | 160 736.00 | 918 002.00 | 1 078 739.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 124.00 | 160 833.00 | 918 291.00 | 1 079 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
084 Disponibilités | 188 106.00 | | 188 106.00 | 188 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 852.00 | | 256 852.00 | 256 852.00 |
110 Total général Actif | 1 335 976.00 | 160 833.00 | 1 175 143.00 | 1 335 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 894 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 961 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 692 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 918.00 | | | 498 918.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 923.00 | | | 498 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
252 Charges sociales | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 875.00 | | | 479 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
294 Charges financières | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 340.00 | | | 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160 239.00 | | | 1 160 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 168 724.00 | | | 1 168 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 868.00 | | | -6 868.00 |