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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 2 682.00 | 1 647.00 | 4 330.00 |
AP Constructions | 549.00 | 292.00 | 257.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 431.00 | 896 530.00 | 1 210 901.00 | 2 107 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 068.00 | 47 156.00 | 71 911.00 | 119 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 457.00 | 946 661.00 | 1 284 796.00 | 2 231 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 248.00 | | 117 248.00 | 117 248.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 385.00 | | 175 385.00 | 175 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 843.00 | 946 661.00 | 1 460 181.00 | 2 406 843.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 220.00 | | | 219 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 526 875.00 | | | 526 875.00 |
DH Report à nouveau | -117 648.00 | | | -117 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 878.00 | | | -91 878.00 |
DK Provisions réglementées | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
DL TOTAL (I) | 590 554.00 | | | 590 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 826.00 | | | 784 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 627.00 | | | 869 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 181.00 | | | 1 460 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 036.00 | | | 323 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 667.00 | 38 510.00 | 627 177.00 | 588 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 667.00 | 38 510.00 | 627 177.00 | 588 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 256.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 707.00 | | | -18 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 393.00 | | | 666 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 271.00 | | | 758 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 878.00 | | | -91 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 826.00 | | 817 609.00 | 1 438 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 978.00 | 2 231 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 978.00 | 2 227 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 418.00 | | 817 609.00 | 1 434 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 626.00 | 220 725.00 | 24 689.00 | 750 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 330.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 273.00 | 219 395.00 | 24 689.00 | 749 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 924.00 | 33 061.00 | | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | 33 061.00 | | 20 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 626.00 | 188 254.00 | 369 802.00 | 733 626.00 |
VI Groupe et associés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 962.00 | | | 170 962.00 |
VP Divers | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
VW T.V.A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 409.00 | 323 036.00 | 369 802.00 | 868 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
ST Autres comptes | 178 299.00 | | | 178 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 035.00 | | | 215 035.00 |