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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 304.00 | 304.00 | 5 000.00 | 5 304.00 |
AP Constructions | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 485.00 | 149 457.00 | 10 028.00 | 159 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 297.00 | 24 736.00 | 26 560.00 | 51 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 509.00 | 178 760.00 | 61 749.00 | 240 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
BN En cours de production de biens | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 822.00 | 24 948.00 | 169 874.00 | 194 822.00 |
BZ Autres créances | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
CF Disponibilités | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 366.00 | 24 948.00 | 398 418.00 | 423 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 876.00 | 203 708.00 | 460 167.00 | 663 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 261 689.00 | | | 261 689.00 |
DH Report à nouveau | -177 586.00 | | | -177 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
DL TOTAL (I) | 134 079.00 | | | 134 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 442.00 | | | 234 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
EA Autres dettes | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 088.00 | | | 326 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 088.00 | | | 326 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 810.00 | 144.00 | 8 954.00 | 8 810.00 |
FD Production vendue biens | 285 771.00 | 151 954.00 | 437 725.00 | 285 771.00 |
FG Production vendue services | 123 044.00 | 5 823.00 | 128 867.00 | 123 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 626.00 | 157 921.00 | 575 547.00 | 417 626.00 |
FM Production stockée | | | 5 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 595.00 | | | 599 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 389.00 | | | 566 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 755.00 | | | 253 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 245.00 | 240 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | 212 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 666.00 | 13 631.00 | 11 537.00 | 176 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 321.00 | 13 631.00 | 11 537.00 | 173 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 890.00 | 149.00 | 2 091.00 | 26 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 890.00 | 149.00 | 2 091.00 | 26 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 890.00 | 149.00 | 2 091.00 | 26 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 442.00 | 234 442.00 | | 234 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 164 984.00 | | | 164 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 663.00 | 302 502.00 | 20 160.00 | 322 663.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 088.00 | 326 088.00 | | 326 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 284.00 | | | 120 284.00 |