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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 697.00 | 13 492.00 | 14 205.00 | 27 697.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 460.00 | | 185 460.00 | 185 460.00 |
CF Disponibilités | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 621.00 | 13 492.00 | 257 129.00 | 270 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 782.00 | 13 492.00 | 277 290.00 | 290 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 241 690.00 | 261 690.00 | | 241 690.00 |
DH Report à nouveau | -182 956.00 | -166 641.00 | | -182 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | -16 314.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 80 123.00 | 95 503.00 | | 80 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 108.00 | 207 743.00 | | 193 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 167.00 | 208 647.00 | | 197 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 290.00 | 304 151.00 | | 277 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 167.00 | 208 647.00 | | 197 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 002.00 | | -5 002.00 | -5 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 002.00 | | -5 002.00 | -5 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814.00 | 5 216.00 | | 21 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 194.00 | 21 530.00 | | 17 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | -16 314.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 208.00 | | 8 716.00 | 22 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 208.00 | | 8 716.00 | 22 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 208.00 | | 8 716.00 | 22 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UX Autres créances clients | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 167.00 | 197 167.00 | | 197 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 002.00 | 3 329.00 | | 2 002.00 |
ST Autres comptes | 12 725.00 | 11 498.00 | | 12 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 040.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 707.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | 707.00 | | 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 239.00 | 1 659.00 | | 1 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 727.00 | 20 700.00 | | 14 727.00 |