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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 19 748.00 | 3 696.00 | 23 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 058.00 | 111 642.00 | 5 416.00 | 117 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 247.00 | 61 128.00 | 19 119.00 | 80 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 053.00 | 192 519.00 | 28 534.00 | 221 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 397 995.00 | | 397 995.00 | 397 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 170.00 | | 526 170.00 | 526 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 223.00 | 192 519.00 | 554 704.00 | 747 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
DL TOTAL (I) | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 888.00 | | | 403 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 704.00 | | | 554 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 888.00 | | | 403 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 598.00 | | 985 598.00 | 985 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 598.00 | | 985 598.00 | 985 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 168.00 | | | 1 008 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 829.00 | | | 965 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 501.00 | | 17 199.00 | 219 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 221 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 197 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 967.00 | | 16 986.00 | 195 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 213.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 244.00 | 17 923.00 | 15 647.00 | 190 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | 2 957.00 | | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 452.00 | 14 966.00 | 15 647.00 | 173 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
VW T.V.A. | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 888.00 | 403 888.00 | | 403 888.00 |