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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 22 705.00 | 739.00 | 23 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 058.00 | 113 846.00 | 3 213.00 | 117 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 897.00 | 68 315.00 | 12 582.00 | 80 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 703.00 | 204 866.00 | 16 838.00 | 221 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 177.00 | | 406 177.00 | 406 177.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CF Disponibilités | 266 728.00 | | 266 728.00 | 266 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 003.00 | | 752 003.00 | 752 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 706.00 | 204 866.00 | 768 840.00 | 973 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
DL TOTAL (I) | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 468.00 | | | 252 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 018.00 | | | 598 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 840.00 | | | 768 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 018.00 | | | 598 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 475.00 | | 987 475.00 | 987 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 475.00 | | 987 475.00 | 987 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 644.00 | | | 1 004 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 639.00 | | | 960 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 053.00 | | 650.00 | 221 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 306.00 | | 650.00 | 197 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 519.00 | 12 347.00 | | 192 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 748.00 | 2 957.00 | | 19 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 771.00 | 9 390.00 | | 172 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 942.00 | 157 942.00 | | 157 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
UX Autres créances clients | 406 177.00 | | | 406 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VI Groupe et associés | 199 485.00 | 199 485.00 | | 199 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 444.00 | 433 444.00 | | 433 444.00 |
VW T.V.A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 018.00 | 598 018.00 | | 598 018.00 |