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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
AP Constructions | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 038.00 | 96 945.00 | 42 092.00 | 139 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 458.00 | 171 478.00 | 212 980.00 | 384 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 449.00 | 71 609.00 | 715 840.00 | 787 449.00 |
CF Disponibilités | 272 235.00 | | 272 235.00 | 272 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 081.00 | 71 609.00 | 1 100 472.00 | 1 172 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 540.00 | 243 087.00 | 1 313 452.00 | 1 556 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 927.00 | 164 833.00 | | 170 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 652.00 | 31 593.00 | | 53 652.00 |
DL TOTAL (I) | 389 579.00 | 361 427.00 | | 389 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 917.00 | 312 808.00 | | 291 917.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 2 433.00 | | 5 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 310.00 | 195 334.00 | | 224 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 873.00 | 930 320.00 | | 923 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 452.00 | 1 291 747.00 | | 1 313 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 953.00 | | 2 506.00 | 361 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 304.00 | | 2 506.00 | 164 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 456.00 | 13 022.00 | | 158 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 695.00 | 13 022.00 | | 111 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 217.00 | 15 142.00 | 1 750.00 | 58 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 217.00 | 15 142.00 | 1 750.00 | 58 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 217.00 | 15 142.00 | 1 750.00 | 58 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 142.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 918.00 | 291 918.00 | | 291 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 701 680.00 | | | 701 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
VB T. V. A. | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 050.00 | 10 968.00 | 2 082.00 | 13 050.00 |
VI Groupe et associés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 535.00 | 814 076.00 | 104 459.00 | 918 535.00 |
VW T.V.A. | 151 767.00 | 151 767.00 | | 151 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 873.00 | 921 791.00 | 2 082.00 | 923 873.00 |