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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 546.00 | 11 985.00 | 561.00 | 12 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 457.00 | 18 689.00 | 34 768.00 | 53 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 963.00 | 77 435.00 | 187 528.00 | 264 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 598.00 | 13 610.00 | 969 988.00 | 983 598.00 |
BZ Autres créances | 202 883.00 | | 202 883.00 | 202 883.00 |
CF Disponibilités | 407 752.00 | | 407 752.00 | 407 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 139.00 | 13 610.00 | 1 630 529.00 | 1 644 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 103.00 | 91 045.00 | 1 818 057.00 | 1 909 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 318.00 | 194 579.00 | | 208 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 934.00 | 49 738.00 | | -52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 320 384.00 | 409 318.00 | | 320 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 2 733.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 336.00 | 461 062.00 | | 786 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 977.00 | 330 992.00 | | 418 977.00 |
EA Autres dettes | 23 453.00 | 7 143.00 | | 23 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 619.00 | 270 486.00 | | 268 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 673.00 | 1 072 418.00 | | 1 497 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 057.00 | 1 481 736.00 | | 1 818 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 660.00 | 12 110.00 | 2 306 770.00 | 2 294 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 660.00 | 12 110.00 | 2 306 770.00 | 2 294 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | 52 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 35 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 35 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 194.00 | 35 000.00 | | -40 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 804.00 | 2 200 302.00 | | 2 388 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 739.00 | 2 150 564.00 | | 2 441 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 934.00 | 49 738.00 | | -52 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 459.00 | | 34 768.00 | 384 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 263.00 | 264 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 263.00 | 12 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | 34 768.00 | 18 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 242.00 | 7 187.00 | 132 683.00 | 184 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 481.00 | 7 187.00 | 132 683.00 | 137 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 689.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 987.00 | 13 610.00 | 71 987.00 | 71 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 987.00 | 32 299.00 | 71 987.00 | 71 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 987.00 | 32 299.00 | 71 987.00 | 71 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 610.00 | 71 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 336.00 | 786 336.00 | | 786 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
UX Autres créances clients | 967 266.00 | | | 967 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
VC Groupe et associés | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VP Divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 844.00 | 1 220 055.00 | 69 789.00 | 1 289 844.00 |
VW T.V.A. | 212 906.00 | 212 906.00 | | 212 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 673.00 | 1 497 673.00 | | 1 497 673.00 |