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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 397.00 | 1 473.00 | 3 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 148.00 | 63 423.00 | 12 725.00 | 76 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 424.00 | 67 650.00 | 36 774.00 | 104 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BZ Autres créances | 346 693.00 | | 346 693.00 | 346 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | 1 156.00 | 1 207.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 074.00 | 1 156.00 | 681 918.00 | 683 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 498.00 | 68 806.00 | 718 691.00 | 787 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 18 474.00 | 41 285.00 | | 18 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 266.00 | -22 811.00 | | 28 266.00 |
DL TOTAL (I) | 92 940.00 | 64 674.00 | | 92 940.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 805.00 | 230 283.00 | | 290 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 956.00 | 27 172.00 | | 37 956.00 |
EA Autres dettes | 289 491.00 | 226 217.00 | | 289 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 252.00 | 483 672.00 | | 618 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 691.00 | 548 345.00 | | 718 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 252.00 | 483 672.00 | | 618 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 148.00 | | 4 436.00 | 105 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 104 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 76 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 872.00 | | 4 436.00 | 76 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 689.00 | 8 121.00 | 5 160.00 | 64 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 1 290.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 752.00 | 6 831.00 | 5 160.00 | 61 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 255.00 | | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 7 755.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 805.00 | 290 805.00 | | 290 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 491.00 | 289 491.00 | | 289 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 572.00 | 374 572.00 | | 374 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 252.00 | 618 252.00 | | 618 252.00 |