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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 718.00 | 669.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 590.00 | 64 261.00 | 5 329.00 | 69 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 423.00 | 68 849.00 | 28 574.00 | 97 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BZ Autres créances | 431 656.00 | | 431 656.00 | 431 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | 1 374.00 | 989.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 247 041.00 | | 247 041.00 | 247 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 357.00 | 1 374.00 | 764 983.00 | 766 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 780.00 | 70 223.00 | 793 558.00 | 863 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 222.00 | 24 829.00 | | 16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 127 243.00 | 135 850.00 | | 127 243.00 |
DP Provisions pour risques | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 833.00 | | | 299 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 466.00 | 169 940.00 | | 266 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 816.00 | 31 357.00 | | 24 816.00 |
EA Autres dettes | 22 144.00 | 253 306.00 | | 22 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 143.00 | 454 603.00 | | 650 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 558.00 | 590 452.00 | | 793 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 483.00 | | 440 483.00 | 440 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 483.00 | | 440 483.00 | 440 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 172.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 621.00 | 55.00 | | 16 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 738.00 | 55.00 | | 16 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 25 060.00 | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 25 060.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | -25 005.00 | | 10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 942.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 906.00 | 861 758.00 | | 458 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 684.00 | 836 929.00 | | 442 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 222.00 | 24 829.00 | | 16 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 545.00 | 4 304.00 | | 64 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 331.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 287.00 | 3 974.00 | | 60 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 172.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 366.00 | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 366.00 | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 16 538.00 | | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 466.00 | 266 466.00 | | 266 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 411 251.00 | 411 251.00 | | 411 251.00 |
VP Divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 445.00 | 492 369.00 | 76.00 | 492 445.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 310.00 | 350 310.00 | | 350 310.00 |