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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 094.00 | 21 575.00 | 519.00 | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 448.00 | 78 086.00 | 362.00 | 78 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 037.00 | 100 156.00 | 70 881.00 | 171 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BT Marchandises | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 573.00 | 100 156.00 | 115 417.00 | 215 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 489.00 | 65 267.00 | | 61 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 459.00 | -3 777.00 | | -13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 56 830.00 | 70 289.00 | | 56 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 7 517.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 568.00 | 26 153.00 | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 587.00 | 49 670.00 | | 58 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 417.00 | 119 959.00 | | 115 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 587.00 | 49 670.00 | | 58 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
FG Production vendue services | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 437.00 | 148 555.00 | | 145 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 897.00 | 152 333.00 | | 158 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 459.00 | -3 777.00 | | -13 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 275.00 | 881.00 | | 99 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 780.00 | 881.00 | | 98 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |