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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 037.00 | 101 037.00 | 70 000.00 | 171 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BT Marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 658.00 | 101 037.00 | 94 621.00 | 195 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 536.00 | 27 313.00 | | 28 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849.00 | 1 223.00 | | -3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 33 487.00 | 37 336.00 | | 33 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 6 193.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 097.00 | 19 839.00 | | 21 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 133.00 | 66 031.00 | | 61 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 621.00 | 103 367.00 | | 94 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 133.00 | 66 031.00 | | 61 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 450.00 | 148 777.00 | | 124 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 298.00 | 147 554.00 | | 128 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 849.00 | 1 223.00 | | -3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |