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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 3 240.00 | | 3 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
AP Constructions | 3 687.00 | 2.00 | 3 685.00 | 3 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 8 438.00 | 7 061.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 025.00 | 11 681.00 | 166 343.00 | 178 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 129.00 | 3 350.00 | 166 779.00 | 170 129.00 |
BZ Autres créances | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 111.00 | 2 829.00 | 9 282.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 289 629.00 | | 289 629.00 | 289 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 246.00 | 6 179.00 | 513 067.00 | 519 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 272.00 | 17 861.00 | 679 410.00 | 697 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
DG Autres réserves | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 682.00 | | | 221 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 922.00 | | | 325 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 410.00 | | | 679 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 922.00 | | | 325 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 801.00 | | | 296 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 784.00 | | | 259 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 689.00 | | | 160 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 530.00 | 5 169.00 | 5 017.00 | 11 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | | 1 871.00 | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | 5 169.00 | 3 146.00 | 6 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 683.00 | 221 683.00 | | 221 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 525.00 | 217 505.00 | 20.00 | 217 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 922.00 | 325 922.00 | | 325 922.00 |