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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 235.00 | 8 218.00 | 9 017.00 | 17 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 910.00 | 453.00 | 156 457.00 | 156 910.00 |
AP Constructions | 9 937.00 | 1 908.00 | 8 029.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 365.00 | 15 654.00 | 28 711.00 | 44 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 469.00 | 26 234.00 | 202 235.00 | 228 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 094.00 | 250.00 | 278 844.00 | 279 094.00 |
BZ Autres créances | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 111.00 | 1 119.00 | 10 992.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 158 155.00 | | 158 155.00 | 158 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 169.00 | 1 369.00 | 509 800.00 | 511 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 639.00 | 27 603.00 | 712 035.00 | 739 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
DG Autres réserves | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 351 064.00 | | | 351 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 970.00 | | | 360 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 035.00 | | | 712 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 524.00 | | | 352 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 527.00 | | 406 527.00 | 406 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 527.00 | | 406 527.00 | 406 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 374.00 | | | 411 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 462.00 | | | 393 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 027.00 | | | 216 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582.00 | 18 652.00 | | 7 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 4 155.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 14 497.00 | | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 272.00 | 182 272.00 | | 182 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 279 095.00 | 279 095.00 | | 279 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 854.00 | 12 408.00 | 8 446.00 | 20 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VP Divers | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 923.00 | 340 903.00 | 20.00 | 340 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 971.00 | 352 524.00 | 8 446.00 | 360 971.00 |