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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 971.00 | 18 742.00 | 229.00 | 18 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 7 280.00 | 9 725.00 | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 025.00 | 26 661.00 | 10 365.00 | 37 025.00 |
BP En cours de production de services | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 715.00 | 26 661.00 | 49 054.00 | 75 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DH Report à nouveau | -45 267.00 | | | -45 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
FM Production stockée | | | -783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 348.00 | 3 313.00 | | 23 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 709.00 | 3 313.00 | | 22 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181.00 | 2 745.00 | 6 436.00 | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 654.00 | 24 243.00 | 411.00 | 24 654.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 412.00 | 33 975.00 | 6 436.00 | 40 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 794.00 | | | 36 794.00 |