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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 025.00 | 36 615.00 | 411.00 | 37 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BP En cours de production de services | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 483.00 | 36 615.00 | 43 869.00 | 80 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DH Report à nouveau | -51 859.00 | | | -51 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 923.00 | 692.00 | | 35 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 284.00 | 692.00 | | 35 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 743.00 | 19 332.00 | 411.00 | 19 743.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 299.00 | 24 699.00 | 16 600.00 | 41 299.00 |