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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 278 276.00 | | 278 276.00 | 278 276.00 |
AP Constructions | 4 696 407.00 | 3 037 560.00 | 1 658 847.00 | 4 696 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 253.00 | 118 815.00 | 53 438.00 | 172 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 619.00 | 237 053.00 | 264 566.00 | 501 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 694.00 | 3 393 428.00 | 2 275 266.00 | 5 668 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
BZ Autres créances | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 584.00 | 7 563.00 | 1 206 020.00 | 1 213 584.00 |
CF Disponibilités | 397 036.00 | | 397 036.00 | 397 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 422.00 | 7 563.00 | 1 727 859.00 | 1 735 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 117.00 | 3 400 992.00 | 4 003 125.00 | 7 404 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 2 861 605.00 | 2 727 436.00 | | 2 861 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 565.00 | 134 169.00 | | 275 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 098.00 | 11 056.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 270.00 | 2 916 663.00 | | 3 191 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 397.00 | 189 675.00 | | 18 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 460.00 | 500 125.00 | | 450 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 47 248.00 | | 14 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 86 779.00 | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | 191 073.00 | 225 715.00 | | 191 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 854.00 | 1 049 542.00 | | 811 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 125.00 | 3 966 205.00 | | 4 003 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 854.00 | 1 034 735.00 | | 811 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 590.00 | 1 668.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 750.00 | | 220 746.00 | 5 464 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 801.00 | 5 668 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 801.00 | 5 648 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444 612.00 | | 220 746.00 | 5 444 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 451.00 | 257 155.00 | 15 181.00 | 3 151 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 451.00 | 257 155.00 | 15 181.00 | 3 151 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 1 054.00 | | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 1 054.00 | | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | 1 054.00 | | 6 509.00 |
UG ‐ Financières | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 073.00 | 191 073.00 | | 191 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VI Groupe et associés | 450 460.00 | 450 460.00 | | 450 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 854.00 | 811 854.00 | | 811 854.00 |