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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
AP Constructions | 341 376.00 | 106 761.00 | 234 615.00 | 341 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 4 671.00 | 1 701.00 | 6 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 550.00 | | 521 550.00 | 521 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 565.00 | 111 432.00 | 817 133.00 | 928 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 711 386.00 | 5 005.00 | 19 706 382.00 | 19 711 386.00 |
CF Disponibilités | 1 082 118.00 | | 1 082 118.00 | 1 082 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 871 268.00 | 5 005.00 | 20 866 263.00 | 20 871 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 799 833.00 | 116 437.00 | 21 683 397.00 | 21 799 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 2 204 835.00 | 3 137 171.00 | | 2 204 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139 698.00 | 67 665.00 | | 18 139 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 388 535.00 | 3 257 977.00 | | 20 388 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 898.00 | 14 449.00 | | 1 011 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 17 101.00 | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 794.00 | 91 481.00 | | 25 794.00 |
EA Autres dettes | 133 040.00 | 166 917.00 | | 133 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 861.00 | 289 948.00 | | 1 294 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 683 397.00 | 3 547 925.00 | | 21 683 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 861.00 | 289 948.00 | | 294 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 734.00 | 14 449.00 | | 11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 410.00 | | 787 788.00 | 5 645 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504 632.00 | 928 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 377.00 | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491 955.00 | 908 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 10 377.00 | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 271.00 | | 775 110.00 | 5 625 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 2 300.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 112.00 | 1 677 657.00 | 5 177 337.00 | 3 611 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 112.00 | 1 677 657.00 | 5 177 337.00 | 3 611 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 367.00 | 1 359.00 | 3 722.00 | 7 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 367.00 | 1 359.00 | 3 722.00 | 7 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | 1 359.00 | 3 722.00 | 7 367.00 |
UG ‐ Financières | | 1 359.00 | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 164.00 | 164.00 | 1 000 000.00 | 1 000 164.00 |
VI Groupe et associés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 861.00 | 294 861.00 | 1 000 000.00 | 1 294 861.00 |