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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 427.00 | 504 390.00 | 288 036.00 | 792 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 930.00 | 506 703.00 | 288 227.00 | 794 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 202.00 | 3 412.00 | 212 790.00 | 216 202.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CF Disponibilités | 192 945.00 | | 192 945.00 | 192 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 319.00 | 3 412.00 | 462 907.00 | 466 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 249.00 | 510 115.00 | 751 134.00 | 1 261 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 389.00 | 1 430.00 | | 1 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 285.00 | 308.00 | | 1 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 201.00 | -1 281.00 | | 1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 218 495.00 | 219 516.00 | | 218 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 813.00 | 11 208.00 | | 11 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 230.00 | 183 485.00 | | 237 230.00 |
252 Charges sociales | 111 220.00 | 88 990.00 | | 111 220.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 150.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 318.00 | 387 498.00 | | 489 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 087.00 | -8 917.00 | | 2 087.00 |
280 Produits financiers | 1 513.00 | 2 777.00 | | 1 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 714.00 | 17 878.00 | | 27 714.00 |
294 Charges financières | 4 142.00 | 4 371.00 | | 4 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 102.00 | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 503.00 | 7 264.00 | | 20 503.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 862.00 | 110 597.00 | | 117 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | 7 265.00 | | 20 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 924.00 | 4 094.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 150 089.00 | 130 756.00 | | 150 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 615.00 | 344 751.00 | | 227 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 220.00 | 174 744.00 | | 235 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 872.00 | 98 540.00 | | 123 872.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 044.00 | 618 084.00 | | 601 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 134.00 | 748 840.00 | | 751 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 969.00 | | | 789 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 143.00 | | | 789 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 258.00 | 128 445.00 | | 378 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 622.00 | 128 445.00 | | 377 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 220.00 | 235 220.00 | | 235 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 382.00 | 102 160.00 | 125 222.00 | 227 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 134.00 | 270 134.00 | | 270 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 044.00 | 475 823.00 | 125 222.00 | 601 044.00 |