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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 277.00 | 946 790.00 | 579 487.00 | 1 526 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 781.00 | 949 103.00 | 580 678.00 | 1 529 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 904.00 | | 196 904.00 | 196 904.00 |
BZ Autres créances | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
CF Disponibilités | 377 865.00 | | 377 865.00 | 377 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 300.00 | | 634 300.00 | 634 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 081.00 | 949 103.00 | 1 214 978.00 | 2 164 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 798.00 | | | 313 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 362 178.00 | | | 362 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 488.00 | | | 499 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 800.00 | | | 852 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 978.00 | | | 1 214 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 419.00 | | 548 419.00 | 548 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 419.00 | | 548 419.00 | 548 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 209.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 630.00 | | | 639 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 051.00 | | | 600 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 181.00 | | 185 000.00 | 1 497 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 400.00 | 1 529 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 400.00 | 1 527 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 355.00 | | 185 000.00 | 1 495 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 109.00 | 121 210.00 | 129 216.00 | 957 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 473.00 | 121 210.00 | 129 216.00 | 956 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 904.00 | 196 904.00 | | 196 904.00 |
VB T. V. A. | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 488.00 | 122 787.00 | 376 701.00 | 499 488.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 979.00 | | | 200 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 435.00 | 256 435.00 | 1 000.00 | 257 435.00 |
VW T.V.A. | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 800.00 | 476 099.00 | 376 701.00 | 852 800.00 |