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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 831 272 000.00 | |
AH Fonds commercial | 481 786.00 | | 481 786.00 | 481 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 184 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 825 674 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 784 439.00 | | 6 784 439.00 | 6 784 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 667 665.00 | | 431 667 665.00 | 431 667 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 992 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 386 683.00 | 1 621 160.00 | 42 765 523.00 | 44 386 683.00 |
CF Disponibilités | 5 235 064.00 | | 5 235 064.00 | 5 235 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 630 875.00 | 1 621 160.00 | 48 009 715.00 | 49 630 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 298 540.00 | 1 621 160.00 | 479 677 380.00 | 481 298 540.00 |
CU Autres participations | 424 401 440.00 | | 424 401 440.00 | 424 401 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 356 932.00 | 276 356 932.00 | | 276 356 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 992 749.00 | 121 992 749.00 | | 121 992 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 603.00 | 1 006 208.00 | | 1 456 603.00 |
DH Report à nouveau | 28 115 953.00 | 19 559 255.00 | | 28 115 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168 519.00 | 9 007 093.00 | | 11 168 519.00 |
DL TOTAL (I) | 439 090 755.00 | 427 922 236.00 | | 439 090 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 500 000.00 | 18 395 655.00 | | 40 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 500.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 586 625.00 | 18 482 780.00 | | 40 586 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 677 380.00 | 446 405 016.00 | | 479 677 380.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 34 762 000.00 | 10 615 000.00 | | 34 762 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 114 155 000.00 | 126 692 000.00 | | 114 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 752 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 352 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 506 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 621 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 349 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 168 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 483 000.00 | -33 444 000.00 | | -24 483 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 265 472.00 | 9 795 204.00 | | 13 265 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 953.00 | 788 111.00 | | 2 096 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 168 519.00 | 9 007 093.00 | | 11 168 519.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 71 186 000.00 | 30 461 000.00 | | 71 186 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 34 762 000.00 | 10 615 000.00 | | 34 762 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 587 345.00 | | 80 320.00 | 431 587 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 185 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 667 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 786.00 | | | 481 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 105 559.00 | | 80 320.00 | 431 105 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 946.00 | 1 621 160.00 | 254 946.00 | 254 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 946.00 | 1 621 160.00 | 254 946.00 | 254 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 946.00 | 1 621 160.00 | 254 946.00 | 254 946.00 |
UG ‐ Financières | | 1 621 160.00 | 254 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 500 000.00 | 7 500 000.00 | 26 400 000.00 | 40 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 586 625.00 | 7 586 625.00 | 26 400 000.00 | 40 586 625.00 |