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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 668.00 | | 431 668.00 | 431 668.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 849.00 | | 498 849.00 | 498 849.00 |
CU Autres participations | 424 401.00 | | 424 401.00 | 424 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 357.00 | 276 357.00 | | 276 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 568.00 | 2 823.00 | | 3 568.00 |
DH Report à nouveau | 60 951.00 | 48 975.00 | | 60 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | 14 895.00 | | 16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 479 551.00 | 465 044.00 | | 479 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200.00 | 25 500.00 | | 19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 298.00 | 25 595.00 | | 19 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 849.00 | 490 638.00 | | 498 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 382.00 | 17 937.00 | | 19 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700.00 | 3 042.00 | | 2 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 682.00 | 14 895.00 | | 16 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 668.00 | | | 431 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 186.00 | | | 431 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 200.00 | 6 300.00 | 12 900.00 | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 298.00 | 6 398.00 | 12 900.00 | 19 298.00 |