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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AP Constructions | 71 387.00 | 62 592.00 | 8 795.00 | 71 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 505.00 | 27 881.00 | 11 624.00 | 39 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 487.00 | | 247 487.00 | 247 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 149.00 | 98 158.00 | 368 991.00 | 467 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 243.00 | | 277 243.00 | 277 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 598.00 | 98 158.00 | 656 439.00 | 754 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 509.00 | 4 852.00 | | 10 509.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 1 804.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 291.00 | 375 460.00 | | 351 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 332.00 | 1 854.00 | | 6 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | 291.00 | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 276.00 | 21 737.00 | | 32 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | 4 232.00 | | -1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 7 044.00 | | 6 785.00 |
252 Charges sociales | 32 554.00 | 35 626.00 | | 32 554.00 |
262 Autres charges | 9 582.00 | 9 683.00 | | 9 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 442.00 | 242 944.00 | | 192 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 683.00 | 16 971.00 | | 20 683.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 59.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 1 327.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 858.00 | | 1 704.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 518.00 | 56 985.00 | | 70 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | 13 533.00 | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 96 444.00 | 78 903.00 | | 96 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 138.00 | 89 021.00 | | 92 138.00 |
EA Autres dettes | 362 206.00 | 324 354.00 | | 362 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 995.00 | 561 043.00 | | 559 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 439.00 | 639 946.00 | | 656 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 292.00 | 5 866.00 | | 92 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 292.00 | 5 866.00 | | 92 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 216.00 | 393 216.00 | | 393 216.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 995.00 | 537 458.00 | 22 537.00 | 559 995.00 |