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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AP Constructions | 71 387.00 | 63 777.00 | 7 610.00 | 71 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 505.00 | 32 579.00 | 6 926.00 | 39 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 687.00 | | 245 687.00 | 245 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 349.00 | 104 041.00 | 361 308.00 | 465 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 225 084.00 | | 225 084.00 | 225 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 444.00 | | 260 444.00 | 260 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 793.00 | 104 041.00 | 621 752.00 | 725 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 060.00 | 70 518.00 | | 88 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 177.00 | 17 542.00 | | -20 177.00 |
DL TOTAL (I) | 76 268.00 | 96 444.00 | | 76 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 538.00 | 28 105.00 | | 22 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 138.00 | 31 010.00 | | 16 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 701.00 | 92 138.00 | | 89 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 604.00 | 46 537.00 | | 63 604.00 |
EA Autres dettes | 353 503.00 | 362 206.00 | | 353 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 484.00 | 559 995.00 | | 545 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 752.00 | 656 439.00 | | 621 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 507.00 | 353.00 | | 12 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 507.00 | -353.00 | | -12 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 704.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 177.00 | 17 542.00 | | -20 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 158.00 | 5 883.00 | | 98 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 641.00 | 369 641.00 | | 369 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 839.00 | 235 415.00 | 260 424.00 | 495 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 484.00 | 528 695.00 | 16 789.00 | 545 484.00 |