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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 5 839.00 | 424.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 052.00 | 5 839.00 | 133 213.00 | 139 052.00 |
BT Marchandises | 9 352.00 | 5 600.00 | 3 752.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 160.00 | | 227 160.00 | 227 160.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 645.00 | 5 600.00 | 279 045.00 | 284 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 697.00 | 11 439.00 | 412 258.00 | 423 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 60 240.00 | 55 215.00 | | 60 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | 25 025.00 | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | 269 837.00 | 247 934.00 | | 269 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 940.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | 28 401.00 | | 92 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 717.00 | 9 574.00 | | 48 717.00 |
EA Autres dettes | | 15 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 421.00 | 56 401.00 | | 142 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 258.00 | 304 336.00 | | 412 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 393.00 | | 3 856 393.00 | 3 856 393.00 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 293.00 | | 3 863 293.00 | 3 863 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | 1 018.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 416.00 | 196.00 | | 4 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 10 011.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 90.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 5 947.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 4 063.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 4 397.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 740.00 | 1 696 079.00 | | 3 871 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 837.00 | 1 671 054.00 | | 3 829 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 903.00 | 25 025.00 | | 41 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 372.00 | 24 565.00 | | 33 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | 222.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 222.00 | | 5 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 5 600.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 5 600.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 5 600.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 227 160.00 | | | 227 160.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |