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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 6 061.00 | 202.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 052.00 | 6 061.00 | 132 991.00 | 139 052.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 389.00 | | 218 389.00 | 218 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 441.00 | 6 061.00 | 351 380.00 | 357 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 72 143.00 | 60 240.00 | | 72 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 280.00 | 41 903.00 | | -8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 231 557.00 | 269 837.00 | | 231 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 1 000.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 545.00 | 92 704.00 | | 100 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 765.00 | 48 717.00 | | 17 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 823.00 | 142 421.00 | | 119 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 380.00 | 412 258.00 | | 351 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839.00 | 221.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 221.00 | | 5 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |