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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 168.00 | 213 033.00 | 141 135.00 | 354 168.00 |
040 Immobilisations financières | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 252.00 | 213 033.00 | 368 219.00 | 581 252.00 |
060 Stock marchandises | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
072 Créances – Autres | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
084 Disponibilités | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 329.00 | | 174 329.00 | 174 329.00 |
110 Total général Actif | 755 581.00 | 213 033.00 | 542 548.00 | 755 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 670.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 646.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 15 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 873.00 | 75 421.00 | | 75 873.00 |
230 Autres produits | 16 234.00 | 24 383.00 | | 16 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 176 236.00 | 1 176 120.00 | | 1 176 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 791.00 | 32 424.00 | | 33 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 090.00 | 1 507.00 | | -4 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 900.00 | 82 551.00 | | 89 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 937.00 | -2 763.00 | | -3 937.00 |
242 Autres charges externes. | 295 645.00 | 254 462.00 | | 295 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 978.00 | 16 318.00 | | 15 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 204.00 | 451 692.00 | | 438 204.00 |
252 Charges sociales | 101 571.00 | 103 499.00 | | 101 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 493.00 | 32 946.00 | | 32 493.00 |
262 Autres charges | 73 781.00 | 69 383.00 | | 73 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 073 337.00 | 1 042 019.00 | | 1 073 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 899.00 | 134 101.00 | | 102 899.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 3 880.00 | 6 396.00 | | 3 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 8 091.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 16 059.00 | | 17 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 879.00 | 103 555.00 | | 81 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 933.00 | | | 352 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |