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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 914.00 | 18 341.00 | 2 573.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 367.00 | 231 962.00 | 105 404.00 | 337 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 373.00 | 250 303.00 | 330 070.00 | 580 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BT Marchandises | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BZ Autres créances | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CF Disponibilités | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 184.00 | | 241 184.00 | 241 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 557.00 | 250 303.00 | 571 254.00 | 821 557.00 |
CU Autres participations | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
DG Autres réserves | 103 689.00 | 83 696.00 | | 103 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 769.00 | 81 879.00 | | 71 769.00 |
DL TOTAL (I) | 307 392.00 | 297 509.00 | | 307 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 917.00 | 63 020.00 | | 27 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 835.00 | 84.00 | | 22 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 48 220.00 | | 37 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 750.00 | 128 210.00 | | 170 750.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 5 505.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 862.00 | 245 039.00 | | 263 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 254.00 | 542 548.00 | | 571 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 696.00 | 217 156.00 | | 243 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
FG Production vendue services | 1 059 214.00 | | 1 059 214.00 | 1 059 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 606.00 | | 1 134 606.00 | 1 134 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 271.00 | |
GE Autres charges | | | 76 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 757.00 | 13 356.00 | | 37 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 102.00 | 71 685.00 | | 74 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 17 123.00 | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 776.00 | 1 176 419.00 | | 1 172 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 007.00 | 1 094 541.00 | | 1 101 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 769.00 | 81 879.00 | | 71 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 252.00 | | | 581 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 168.00 | | | 354 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 033.00 | 37 271.00 | | 213 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 033.00 | 37 271.00 | | 213 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 894.00 | 7 729.00 | 20 165.00 | 27 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VP Divers | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 792.00 | 83 799.00 | 15 993.00 | 99 792.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 862.00 | 243 696.00 | 20 165.00 | 263 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |