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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
AH Fonds commercial | 385 449.00 | | 385 449.00 | 385 449.00 |
AP Constructions | 35 176.00 | 29 901.00 | 5 274.00 | 35 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 562.00 | 35 599.00 | 22 962.00 | 58 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 812.00 | 83 975.00 | 415 837.00 | 499 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 578.00 | 10 363.00 | 221 214.00 | 231 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 391.00 | 94 339.00 | 637 051.00 | 731 391.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | 725.00 | 958.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 39 008.00 | 55 979.00 | | 39 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 228.00 | -970.00 | | 21 228.00 |
DL TOTAL (I) | 236 237.00 | 231 008.00 | | 236 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 114.00 | 155 650.00 | | 98 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 094.00 | 800.00 | | 23 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 135.00 | 92 428.00 | | 98 135.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 999.00 | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 980.00 | 137 463.00 | | 133 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 814.00 | 422 651.00 | | 400 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 051.00 | 653 660.00 | | 637 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 606.00 | 356 871.00 | | 359 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 977.00 | 56 068.00 | | 30 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -383.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 831.00 | 665 245.00 | | 640 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 602.00 | 666 215.00 | | 619 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 229.00 | -970.00 | | 21 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 708.00 | | 105.00 | 499 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 198.00 | | | 403 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | 105.00 | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 530.00 | 10 720.00 | | 72 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 781.00 | 10 720.00 | | 54 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 154 882.00 | | | 154 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 114.00 | 56 906.00 | 41 208.00 | 98 114.00 |
VI Groupe et associés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 192.00 | 199 999.00 | 1 192.00 | 201 192.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 814.00 | 359 607.00 | 41 208.00 | 400 814.00 |