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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 412.00 | 14 852.00 | 6 559.00 | 21 412.00 |
AH Fonds commercial | 385 449.00 | | 385 449.00 | 385 449.00 |
AP Constructions | 35 176.00 | 30 719.00 | 4 457.00 | 35 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 306.00 | 27 007.00 | 27 299.00 | 54 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 237.00 | 73 303.00 | 425 933.00 | 499 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 554.00 | 5 143.00 | 145 411.00 | 150 554.00 |
BZ Autres créances | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 124.00 | 5 143.00 | 212 980.00 | 218 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 361.00 | 78 446.00 | 638 914.00 | 717 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | 725.00 | 975.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 60 237.00 | 39 008.00 | | 60 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 361.00 | 21 228.00 | | 52 361.00 |
DL TOTAL (I) | 288 598.00 | 236 237.00 | | 288 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 356.00 | 98 114.00 | | 53 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | 23 094.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 44 939.00 | | 57 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 646.00 | 98 135.00 | | 85 646.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 2 548.00 | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 249.00 | 133 980.00 | | 144 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 315.00 | 400 814.00 | | 350 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 914.00 | 637 051.00 | | 638 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 563.00 | 359 607.00 | | 324 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 692.00 | 30 977.00 | | 11 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | -384.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 836.00 | 640 831.00 | | 649 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 475.00 | 619 602.00 | | 597 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 361.00 | 21 229.00 | | 52 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 813.00 | | 20 443.00 | 499 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 019.00 | 499 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 915.00 | 406 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 104.00 | 89 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 198.00 | | 6 578.00 | 403 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 738.00 | | 13 848.00 | 93 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | 17.00 | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 250.00 | 10 347.00 | 21 019.00 | 83 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 749.00 | 18.00 | 2 915.00 | 17 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 501.00 | 10 329.00 | 18 104.00 | 65 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 357.00 | 27 604.00 | 25 752.00 | 53 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 807.00 | 204 614.00 | 1 192.00 | 205 807.00 |
VW T.V.A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 316.00 | 324 564.00 | 25 752.00 | 350 316.00 |