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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 11 389.00 | 2 495.00 | 13 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 208.00 | 12 689.00 | 145 518.00 | 158 208.00 |
BP En cours de production de services | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 423 313.00 | | 423 313.00 | 423 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 071.00 | | 582 071.00 | 582 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 279.00 | 12 689.00 | 727 589.00 | 740 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 783.00 | 620 816.00 | | 656 783.00 |
222 Production stockée | | 234.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 783.00 | 621 051.00 | | 656 783.00 |
242 Autres charges externes. | 231 119.00 | 230 868.00 | | 231 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 168.00 | 17 283.00 | | 14 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 977.00 | 225 940.00 | | 224 977.00 |
252 Charges sociales | 96 015.00 | 86 971.00 | | 96 015.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 925.00 | 562 443.00 | | 567 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 857.00 | 58 607.00 | | 88 857.00 |
280 Produits financiers | 3 957.00 | 13.00 | | 3 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 174.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 484.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 5 019.00 | | 15 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 017.00 | 52 942.00 | | 84 017.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 366 848.00 | 343 906.00 | | 366 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 017.00 | 52 942.00 | | 84 017.00 |
DL TOTAL (I) | 549 868.00 | 495 848.00 | | 549 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 407.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 54 408.00 | | 51 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 693.00 | 100 665.00 | | 107 693.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 10 654.00 | | 9 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 5 495.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 723.00 | 173 056.00 | | 177 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 589.00 | 668 905.00 | | 727 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 659.00 | 5 048.00 | | 155 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 158 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 129 357.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | 5 048.00 | | 12 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 276.00 | 1 412.00 | | 11 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 1 412.00 | | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 232.00 | 156 267.00 | 14 964.00 | 171 232.00 |
VW T.V.A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 723.00 | 177 723.00 | | 177 723.00 |