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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 363.00 | 12 664.00 | 4 699.00 | 17 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 937.00 | 13 814.00 | 146 123.00 | 159 937.00 |
BP En cours de production de services | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 225.00 | 1 371.00 | 176 854.00 | 178 225.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 357 936.00 | | 357 936.00 | 357 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 853.00 | 1 371.00 | 584 482.00 | 585 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 791.00 | 15 185.00 | 730 608.00 | 745 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 227 181.00 | 224 137.00 | | 227 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | 33 043.00 | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 365 545.00 | 356 181.00 | | 365 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 732.00 | 137 828.00 | | 155 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 306.00 | 140 508.00 | | 161 306.00 |
EA Autres dettes | 48 019.00 | 12 118.00 | | 48 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 060.00 | 290 457.00 | | 365 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 606.00 | 646 638.00 | | 730 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 718.00 | |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 43.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -43.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 20 513.00 | | 15 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 036.00 | 776 453.00 | | 850 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 672.00 | 743 409.00 | | 810 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 363.00 | 33 043.00 | | 39 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 325.00 | | 1 119.00 | 159 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 159 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 17 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | | 838.00 | 17 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | 281.00 | 13 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 590.00 | 1 731.00 | 507.00 | 12 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 99.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | 1 632.00 | 507.00 | 11 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | 1 371.00 | 6 880.00 | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | 1 371.00 | 6 880.00 | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | 1 371.00 | 6 880.00 | 6 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | 6 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 732.00 | 155 732.00 | | 155 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
UX Autres créances clients | 176 960.00 | 176 960.00 | | 176 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VI Groupe et associés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 876.00 | 220 509.00 | 13 366.00 | 233 876.00 |
VW T.V.A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 440.00 | 365 440.00 | | 365 440.00 |