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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 37 746.00 | 1 049.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 015.00 | 6 667.00 | 1 348.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 573.00 | 46 176.00 | 17 397.00 | 63 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
BZ Autres créances | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 655.00 | 46 176.00 | 122 479.00 | 168 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
DH Report à nouveau | -43 263.00 | -34 740.00 | | -43 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 799.00 | -8 523.00 | | -57 799.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | 409.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 836.00 | 68 870.00 | | 10 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | 20 045.00 | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 47 193.00 | | 18 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 069.00 | 47 957.00 | | 30 069.00 |
EA Autres dettes | 42 833.00 | 6 522.00 | | 42 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 643.00 | 121 717.00 | | 111 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 479.00 | 190 588.00 | | 122 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 643.00 | 121 717.00 | | 111 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 826.00 | | 369 826.00 | 369 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 826.00 | | 369 826.00 | 369 826.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 848.00 | 2 463.00 | | 6 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374.00 | 760.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 760.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 347.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 347.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | 413.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 265.00 | 607 998.00 | | 362 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 064.00 | 616 521.00 | | 420 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 799.00 | -8 523.00 | | -57 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 797.00 | 9 301.00 | | 7 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 995.00 | | 578.00 | 62 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | | 578.00 | 46 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | 139.00 | 374.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 139.00 | 374.00 | 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
UX Autres créances clients | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VP Divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |